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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Institutions	OMLT	1 198,600	1 166 475 576,300	-	0,004	0,010	0,028	0,062	0,000	0,001	0,067
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Trésorerie	Monétaire	1 217,930	499 836 673,670	-	0,001	0,003	0,010	0,034	0,072	0,083	0,130
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Cash Plus	OCT	1 228,730	2 215 251 405,670	-	0,001	0,003	0,013	0,042	0,057	0,073	0,131
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Diversifié	Diversifié	1 226,490	858 794 531,820	-	0,005	0,014	0,059	0,144	0,066	0,033	0,099
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Rendement	OMLT	1 149,080	1 075 537,450	-	0,002	0,007	0,025	0,067	-0,020	-0,024	0,053
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Plus	OMLT	1 225,580	25 178 271,380	-	0,003	0,010	0,036	0,122	0,108	0,092	0,166
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Dynamique	Actions	1 300,620	230 662 953,720	-	0,003	0,014	0,099	0,256	0,245	0,146	0,360
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Equilibre	Diversifié	1 089,160	1 007 031 155,900	-	0,004	0,014	0,057	0,134	0,055	0,019	0,082
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST CROISSANCE	Diversifié	1 153,190	1 205 272 384,480	-	0,004	0,013	0,054	0,129	0,050	0,022	0,083
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OBLIG PREMIUM	OMLT	1 140,580	2 748 859 775,940	-	0,006	0,013	0,033	0,080	0,033	0,027	0,103

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