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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
02-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AD SELECT BANQUES	OCT	1 088,960	1 674 713 786,060	0,000	0,001	0,003	0,009	0,043	0,081	-	-
04-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 244,080	422 918 318,560	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,065	0,079	0,115
03-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 298,960	1 714 699 984,870	0,000	0,001	0,002	0,008	0,042	0,074	0,086	0,143
04-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 516,650	1 153 317 528,830	0,000	0,001	0,003	0,008	0,036	0,071	0,087	0,135
03-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AD SELECT BANQUES	OCT	1 088,930	1 776 322 612,030	-	0,001	0,003	0,008	0,043	0,081	-	-
02-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 516,500	1 142 156 418,470	0,000	0,001	0,003	0,008	0,036	0,071	0,087	0,135
02-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 299,030	1 590 928 736,040	0,000	0,001	0,003	0,009	0,042	0,074	0,086	0,144
03-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 516,530	1 159 624 900,900	-	0,001	0,003	0,008	0,036	0,071	0,087	0,135
02-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 243,950	286 339 302,010	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,065	0,079	0,115
03-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 244,000	299 836 805,930	-	0,001	0,003	0,008	0,034	0,065	0,079	0,115

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