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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
01-09-2023	AD CAPITAL	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 193,760	733 326 247,990	-	0,001	0,002	0,009	0,025	0,040	0,055	0,097
01-09-2023	AD CAPITAL	AD COMPACT OBLIGATAIRE	OMLT	979,360	1 076 797 402,150	-	0,000	0,002	0,024	-0,026	-	-	-
01-09-2023	AD CAPITAL	FCP AD BALANCED FUND	Diversifié	978,540	501 955 427,660	-	0,005	-0,006	0,062	-0,056	-0,097	0,041	-0,032
04-09-2023	AD CAPITAL	FCP AD CASH	Monétaire	1 452,290	2 206 197 936,380	0,000	0,001	0,003	0,010	0,029	0,046	0,065	0,122
01-09-2023	AD CAPITAL	AD SECUR RENDEMENT	OMLT	1 031,450	1 837 342 881,020	-	0,001	0,002	0,021	0,021	-	-	-
01-09-2023	AD CAPITAL	FCP AD MOROCCAN EQUITY	Actions	1 272,050	364 553 138,450	-	-0,001	-0,011	0,087	0,030	-0,030	0,242	0,066
01-09-2023	AD CAPITAL	AD SELECT BANQUES	OCT	1 034,240	673 566 657,680	-	0,001	0,002	0,012	0,025	-	-	-
01-09-2023	AD CAPITAL	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 233,470	1 173 257 389,760	-	0,001	0,003	0,012	0,019	0,037	0,059	0,123
01-09-2023	AD CAPITAL	FCP AD BONDS	OMLT	1 490,380	1 068 520 912,460	-	0,000	0,001	0,026	-0,061	-0,060	-0,024	0,066
01-09-2023	AD CAPITAL	FCP AD CASH	Monétaire	1 451,870	1 915 410 987,630	-	0,001	0,002	0,010	0,029	0,046	0,066	0,122

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