Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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03-07-2024 | AD CAPITAL | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 072,040 | 1 348 449 998,680 | 0,000 | 0,002 | 0,007 | 0,013 | 0,044 | 0,064 | - | - |
03-07-2024 | AD CAPITAL | FCP AD CASH | Monétaire | 1 495,580 | 1 506 138 769,670 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,010 | 0,037 | 0,062 | 0,081 | 0,131 |
01-07-2024 | AD CAPITAL | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 278,490 | 809 229 103,150 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,013 | 0,043 | 0,058 | 0,077 | 0,138 |
02-07-2024 | AD CAPITAL | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 227,440 | 1 041 268 664,660 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,034 | 0,055 | 0,071 | 0,110 |
03-07-2024 | AD CAPITAL | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 227,610 | 1 067 413 226,580 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,010 | 0,034 | 0,056 | 0,072 | 0,110 |
03-07-2024 | AD CAPITAL | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 278,980 | 1 464 939 009,080 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,044 | 0,059 | 0,078 | 0,139 |
02-07-2024 | AD CAPITAL | FCP AD CASH | Monétaire | 1 495,330 | 1 457 759 403,440 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,010 | 0,036 | 0,062 | 0,081 | 0,131 |
01-07-2024 | AD CAPITAL | FCP AD CASH | Monétaire | 1 495,100 | 1 466 163 546,620 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,010 | 0,036 | 0,062 | 0,081 | 0,131 |
02-07-2024 | AD CAPITAL | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 071,680 | 1 347 985 245,230 | 0,000 | 0,004 | 0,006 | 0,013 | 0,043 | 0,063 | - | - |
02-07-2024 | AD CAPITAL | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 278,600 | 1 334 114 391,980 | 0,000 | 0,005 | 0,007 | 0,013 | 0,043 | 0,058 | 0,078 | 0,138 |