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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
03-01-2025	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD BONDS	OMLT	1 687,630	1 309 207 634,640	-	0,009	0,018	0,026	0,096	0,166	0,055	0,133
02-01-2025	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 247,820	187 243 801,100	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,067	0,081	0,117
03-01-2025	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 305,630	1 391 752 094,030	-	0,001	0,005	0,011	0,043	0,088	0,090	0,147
02-01-2025	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 521,800	637 316 945,120	0,000	0,001	0,004	0,009	0,037	0,072	0,090	0,137
03-01-2025	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 521,970	886 944 154,610	-	0,001	0,003	0,009	0,035	0,074	0,090	0,137
02-01-2025	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AD SELECT BANQUES	OCT	1 094,340	1 298 086 354,390	0,000	0,001	0,005	0,011	0,044	0,085	-	-
03-01-2025	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD BALANCED FUND	Diversifié	1 284,380	821 608 812,770	-	0,045	0,041	0,079	0,265	0,490	0,152	0,205
02-01-2025	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 305,480	769 125 672,060	0,001	0,001	0,005	0,011	0,044	0,075	0,089	0,146
03-01-2025	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD MOROCCAN EQUITY	Actions	1 989,180	1 497 472 083,760	-	0,077	0,073	0,154	0,513	0,941	0,473	0,585
03-01-2025	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 248,130	205 295 357,380	-	0,001	0,003	0,008	0,033	0,069	0,081	0,117

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