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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
02-10-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 291,710	1 642 108 804,200	0,000	0,001	0,003	0,012	0,045	0,069	0,084	0,142
01-10-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 237,510	337 511 868,010	0,000	0,000	0,003	0,009	0,035	0,062	0,076	0,113
01-10-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AD SELECT BANQUES	OCT	1 082,330	1 298 279 448,450	0,000	-0,001	0,003	0,011	0,044	0,074	-	-
02-10-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AD SELECT BANQUES	OCT	1 082,620	1 348 231 284,380	0,000	0,001	0,003	0,011	0,045	0,074	-	-
01-10-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 291,410	1 173 271 759,510	0,000	-0,001	0,003	0,012	0,045	0,068	0,083	0,142
02-10-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 237,770	436 766 962,280	0,000	0,001	0,003	0,009	0,035	0,063	0,077	0,115
01-10-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 508,040	663 872 625,530	0,000	-	0,003	0,009	0,037	0,068	0,085	0,134
02-10-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 508,670	707 760 700,420	0,000	0,001	0,003	0,010	0,037	0,068	0,085	0,134
03-10-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 508,460	907 718 216,920	0,000	0,001	0,003	0,009	0,037	0,068	0,085	0,134
03-10-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 291,680	1 721 060 439,210	-	0,001	0,003	0,010	0,044	0,069	0,083	0,142

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