Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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03-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 080,000 | 1 604 830 816,920 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,014 | 0,045 | 0,071 | - | - |
04-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,610 | 1 822 619 497,900 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,015 | 0,045 | 0,065 | 0,082 | 0,142 |
03-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 504,660 | 1 192 297 518,180 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 234,510 | 520 674 530,530 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 079,870 | 1 503 410 440,680 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,014 | 0,045 | 0,071 | - | - |
03-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,280 | 1 776 278 917,700 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,065 | 0,082 | 0,141 |
03-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 234,630 | 520 020 047,660 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 504,530 | 1 213 240 768,040 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,130 | 1 551 075 477,560 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,064 | 0,082 | 0,141 |
04-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 505,300 | 1 460 119 843,750 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,067 | 0,084 | 0,133 |