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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
01-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 203,700	829 290 850,780	-	0,001	0,002	0,008	0,031	0,045	0,061	0,101
04-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD CASH	Monétaire	1 465,200	1 706 919 095,750	0,000	0,001	0,003	0,009	0,034	0,050	0,070	0,125
01-12-2023	AD CAPITAL	AD COMPACT OBLIGATAIRE	OMLT	994,880	1 221 057 703,980	-	0,003	0,009	0,016	0,012	-	-	-
01-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD BALANCED FUND	Diversifié	985,150	554 245 450,100	-	-0,009	-0,009	0,007	0,038	-0,104	0,012	-0,019
01-12-2023	AD CAPITAL	AD SECUR RENDEMENT	OMLT	1 048,290	2 069 277 565,850	-	0,003	0,009	0,016	0,036	-	-	-
01-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD MOROCCAN EQUITY	Actions	1 268,710	520 113 674,320	-	-0,023	-0,022	-0,003	0,123	-0,044	0,156	0,082
01-12-2023	AD CAPITAL	AD SELECT BANQUES	OCT	1 044,880	1 048 221 632,930	-	0,001	0,003	0,010	0,037	-	-	-
01-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 246,840	1 311 265 410,500	-	0,001	0,003	0,011	0,031	0,043	0,068	0,129
01-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD BONDS	OMLT	1 512,500	1 214 372 030,490	-	0,002	0,007	0,015	-0,015	-0,052	-0,011	0,076
01-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD CASH	Monétaire	1 464,740	1 746 929 833,290	-	0,001	0,003	0,009	0,034	0,051	0,071	0,125

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