Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 378,440 | 195 218 837,440 | - | 0,003 | 0,014 | 0,087 | 0,213 | 0,178 | 0,149 | 0,334 |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 1 800,780 | 3 428 468 457,850 | - | 0,001 | 0,003 | 0,014 | 0,044 | 0,080 | 0,100 | 0,140 |
03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG OPTIMAL FUND | Diversifié | 4 029,570 | 1 090 245 257,460 | -0,001 | 0,005 | 0,003 | 0,054 | 0,146 | 0,094 | 0,098 | - |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 143,320 | 861 121 949,150 | - | 0,010 | 0,019 | 0,053 | 0,132 | - | - | - |
09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG OPTIMAL FUND | Diversifié | 4 052,000 | 1 096 315 356,530 | 0,001 | 0,005 | 0,014 | 0,067 | 0,154 | 0,100 | 0,102 | 0,186 |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 213,260 | 742 645 016,610 | - | 0,009 | 0,020 | 0,065 | 0,178 | - | - | - |
11-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG INCOME FUND | OMLT | 2 268,640 | 1 903 530 851,990 | 0,000 | 0,005 | 0,014 | 0,039 | 0,107 | 0,114 | 0,128 | - |
09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG CASH MANAGEMENT | Monétaire | 1 736,970 | 2 008 106 801,040 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,037 | 0,068 | 0,087 | 0,117 |
05-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 205,520 | 737 906 308,900 | 0,001 | 0,002 | 0,009 | 0,057 | 0,169 | - | - | - |
05-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 372,080 | 191 532 230,520 | 0,005 | 0,002 | -0,003 | 0,079 | 0,196 | 0,177 | 0,134 | - |