Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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04-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG CASH MANAGEMENT | Monétaire | 1 736,690 | 1 991 982 893,490 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,037 | 0,068 | 0,087 | 0,117 |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG INCOME FUND | OMLT | 2 268,120 | 1 903 566 645,830 | - | 0,006 | 0,014 | 0,039 | 0,105 | 0,113 | 0,129 | 0,197 |
04-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 1 800,740 | 3 430 386 169,120 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,080 | 0,100 | 0,139 |
09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 212,840 | 742 386 516,940 | 0,000 | 0,007 | 0,020 | 0,069 | 0,175 | - | - | - |
10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG GOV BOND FUND | OMLT | 1 140,520 | 2 517 823 967,090 | 0,000 | 0,006 | 0,015 | 0,040 | 0,112 | - | - | - |
10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 212,340 | 742 081 401,460 | 0,000 | 0,007 | 0,020 | 0,063 | 0,176 | - | - | - |
10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 141,110 | 859 462 429,510 | 0,000 | 0,008 | 0,017 | 0,051 | 0,130 | - | - | - |
04-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG GOV BOND FUND | OMLT | 1 134,410 | 2 441 751 873,330 | 0,001 | 0,002 | 0,010 | 0,037 | 0,107 | - | - | - |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG SECUR RENDEMENT | OMLT | 1 151,880 | 2 441 128 773,160 | - | 0,007 | 0,015 | 0,042 | 0,112 | 0,139 | - | - |
11-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 1 801,980 | 3 442 403 908,110 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,081 | 0,100 | 0,140 |