Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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11-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG OPTIMAL FUND | Diversifié | 4 044,450 | 1 094 272 848,600 | -0,001 | 0,005 | 0,013 | 0,059 | 0,155 | 0,100 | 0,095 | - |
13-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 427,660 | 211 733 549,990 | - | 0,008 | 0,015 | 0,094 | 0,214 | 0,182 | 0,144 | 0,344 |
13-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG INCOME FUND | OMLT | 2 271,470 | 1 905 902 627,780 | - | 0,002 | 0,014 | 0,040 | 0,106 | 0,116 | 0,130 | 0,198 |
13-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG SECUR RENDEMENT | OMLT | 1 153,500 | 2 444 562 901,260 | - | 0,001 | 0,015 | 0,043 | 0,112 | 0,141 | - | - |
11-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 142,220 | 860 294 597,630 | 0,001 | 0,007 | 0,018 | 0,052 | 0,132 | - | - | - |
11-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 387,270 | 195 488 917,070 | -0,002 | 0,008 | 0,016 | 0,089 | 0,210 | 0,179 | 0,130 | - |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG OPTIMAL FUND | Diversifié | 4 046,620 | 1 094 859 372,370 | - | 0,004 | 0,013 | 0,060 | 0,156 | 0,099 | 0,105 | 0,185 |
10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 400,350 | 195 889 181,930 | -0,003 | 0,005 | 0,019 | 0,086 | 0,212 | 0,181 | 0,143 | - |
09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG INCOME FUND | OMLT | 2 267,380 | 1 902 633 644,600 | 0,000 | 0,005 | 0,014 | 0,039 | 0,105 | 0,112 | 0,129 | 0,196 |
09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG OPTIMAL FUND | Diversifié | 4 052,000 | 1 096 315 356,530 | 0,001 | 0,005 | 0,014 | 0,067 | 0,154 | 0,100 | 0,102 | 0,186 |