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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
05-11-2024	MAROGEST	FCP CAM LIQUIDITE	Monétaire	1 851,280	494 033 562,720	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,066	0,081	0,127
05-11-2024	MAROGEST	FCP MAROGEST CASH	Monétaire	130,630	76 855 734,610	0,000	0,001	0,003	0,007	0,032	0,062	0,077	0,096
05-11-2024	MAROGEST	FCP CAM TRESO PLUS	OCT	165,570	440 234 290,740	0,000	0,001	0,003	0,009	0,040	0,074	0,086	0,144
05-11-2024	MAROGEST	CAM ACTIONS	Actions	129,610	734 345,740	0,000	0,002	0,003	0,014	0,166	0,269	0,053	0,150
05-11-2024	MAROGEST	CAM MONETAIRES	Monétaire	136,110	663 197 648,410	0,000	0,001	0,002	0,007	0,033	0,063	0,078	0,123
05-11-2024	MAROGEST	CAM OBLIGATIONS	OMLT	132,730	1 413 061 186,090	0,000	0,003	0,007	0,023	0,095	0,009	-0,031	0,037
05-11-2024	MAROGEST	CAM OBLIBANQUES	OCT	1 084,400	1 131 809 843,600	0,000	0,001	0,003	0,009	0,041	0,073	-	-
05-11-2024	MAROGEST	CAM OBLIRENDEMENT	OMLT	1 089,380	277 689 422,210	0,000	0,001	0,005	0,018	0,068	0,089	-	-
05-11-2024	MAROGEST	FCP MAROGEST BONDS	OMLT	1 032,980	405 348 044,310	0,000	0,002	0,007	0,020	-	-	-	-
01-11-2024	RED MED ASSET MANAGEMENT	FCP ALPHA PERFORMANCE FUND	Diversifié	1 195,340	1 775 356 897,480	-	0,004	0,013	0,043	0,165	0,189	0,109	0,184

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