Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 1 801,660 | 3 442 143 330,430 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,080 | 0,100 | 0,140 |
10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG INCOME FUND | OMLT | 2 267,940 | 1 902 945 301,650 | 0,000 | 0,005 | 0,014 | 0,039 | 0,105 | 0,113 | 0,129 | - |
10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 400,350 | 195 889 181,930 | -0,003 | 0,005 | 0,019 | 0,086 | 0,212 | 0,181 | 0,143 | - |
13-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG CASH MANAGEMENT | Monétaire | 1 737,750 | 1 488 590 618,870 | - | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,037 | 0,069 | 0,087 | 0,118 |
13-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 427,660 | 211 733 549,990 | - | 0,008 | 0,015 | 0,094 | 0,214 | 0,182 | 0,144 | 0,344 |
11-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 1 801,980 | 3 442 403 908,110 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,081 | 0,100 | 0,140 |
13-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 143,630 | 861 355 209,920 | - | 0,000 | 0,016 | 0,053 | 0,132 | - | - | - |
18-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG CASH MANAGEMENT | Monétaire | 1 738,350 | 1 865 269 819,200 | - | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,037 | 0,068 | 0,087 | 0,117 |
04-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 133,980 | 854 090 903,640 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,048 | 0,124 | - | - | - |
13-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG SECUR RENDEMENT | OMLT | 1 153,500 | 2 444 562 901,260 | - | 0,001 | 0,015 | 0,043 | 0,112 | 0,141 | - | - |