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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
05-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	HORIZON TREASURY FUND	Monétaire	1 135,110	619 251 917,930	0,000	0,001	0,002	0,007	0,028	0,064	0,087	-
05-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG TRESOR PLUS	OCT	206,440	754 688 975,670	0,000	0,001	0,003	0,008	0,038	0,069	-	0,131
01-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN CASH	Monétaire	1 110,180	589 093 082,580	-	0,001	0,003	0,008	0,035	0,065	0,081	-
01-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN BOND	OMLT	1 139,440	1 060 823,660	-	0,001	0,003	0,006	0,035	0,056	0,064	-
01-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN TREASURY	OCT	1 120,490	470 681 726,160	-	0,001	0,003	0,009	0,039	0,071	0,087	-
01-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN BOND TRESOR	OMLT	1 105,020	557 684 572,990	-	0,002	0,006	0,025	0,092	0,115	-	-
01-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN OPPORTUNITY	Diversifié	1 088,510	10 550 968,480	-	0,006	0,023	0,022	0,071	0,115	-	-
04-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN CASH	Monétaire	1 110,480	804 327 416,520	0,000	0,001	0,003	0,008	0,036	0,065	0,081	-
04-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN TREASURY	OCT	1 120,830	670 882 696,820	0,000	0,001	0,003	0,009	0,040	0,071	0,086	-
05-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN CASH	Monétaire	1 110,570	847 399 581,880	0,000	0,001	0,003	0,008	0,036	0,065	0,081	-

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