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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
05-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN TREASURY	OCT	1 120,930	670 941 912,110	0,000	0,001	0,003	0,009	0,040	0,071	0,086	-
07-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN CASH	Monétaire	1 110,750	847 538 414,250	0,000	0,001	0,003	0,008	0,036	0,065	0,081	-
07-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN TREASURY	OCT	1 121,100	681 050 389,640	0,000	0,001	0,003	0,009	0,040	0,071	0,086	-
08-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN CASH	Monétaire	1 110,850	842 609 518,200	-	0,001	0,003	0,008	0,035	0,065	0,082	-
08-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN BOND	OMLT	1 139,950	1 061 297,180	-	0,000	0,003	0,006	0,034	0,058	0,063	-
08-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN TREASURY	OCT	1 121,210	681 115 722,350	-	0,001	0,003	0,009	0,039	0,072	0,087	-
08-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN BOND TRESOR	OMLT	1 106,540	614 526 048,980	-	0,001	0,006	0,025	0,092	0,116	-	-
08-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN OPPORTUNITY	Diversifié	1 099,510	10 657 608,980	-	0,010	0,024	0,036	0,082	0,134	-	-
11-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN CASH	Monétaire	1 111,120	842 513 303,020	0,000	0,001	0,003	0,008	0,036	0,066	0,081	-
11-11-2024	TWIN CAPITAL GESTION	TWIN TREASURY	OCT	1 121,500	711 295 458,730	0,000	0,001	0,004	0,009	0,040	0,072	0,087	-

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