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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
03-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 516,530	1 159 624 900,900	-	0,001	0,003	0,008	0,036	0,071	0,087	0,135
04-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 516,650	1 153 317 528,830	0,000	0,001	0,003	0,008	0,036	0,071	0,087	0,135
04-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 299,660	1 700 732 920,180	0,001	0,001	0,003	0,009	0,043	0,075	0,086	0,144
06-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 244,270	422 983 289,260	-	0,001	0,002	0,008	0,033	0,065	0,079	0,116
06-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD MOROCCAN EQUITY	Actions	1 854,650	1 363 789 448,500	-	0,001	0,011	0,114	0,448	0,609	0,388	0,526
06-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 516,830	1 044 611 903,890	-	0,001	0,002	0,008	0,035	0,071	0,088	0,136
05-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 516,710	1 079 535 414,910	-	0,001	0,002	0,008	0,036	0,071	0,087	0,135
03-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 244,000	299 836 805,930	-	0,001	0,003	0,008	0,034	0,065	0,079	0,115
03-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 298,960	1 714 699 984,870	0,000	0,001	0,002	0,008	0,042	0,074	0,086	0,143
03-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AD SELECT BANQUES	OCT	1 088,930	1 776 322 612,030	-	0,001	0,003	0,008	0,043	0,081	-	-

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