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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
05-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 204,090	833 359 649,850	0,000	0,001	0,003	0,008	0,031	0,044	0,060	0,101
01-12-2023	AD CAPITAL	AD SELECT BANQUES	OCT	1 044,880	1 048 221 632,930	-	0,001	0,003	0,010	0,037	-	-	-
01-12-2023	AD CAPITAL	AD COMPACT OBLIGATAIRE	OMLT	994,880	1 221 057 703,980	-	0,003	0,009	0,016	0,012	-	-	-
05-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 247,320	1 471 808 181,670	0,000	0,001	0,004	0,011	0,031	0,042	0,064	0,129
04-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD CASH	Monétaire	1 465,200	1 706 919 095,750	0,000	0,001	0,003	0,009	0,034	0,050	0,070	0,125
01-12-2023	AD CAPITAL	AD SECUR RENDEMENT	OMLT	1 048,290	2 069 277 565,850	-	0,003	0,009	0,016	0,036	-	-	-
06-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD CASH	Monétaire	1 465,460	1 727 619 463,910	0,000	0,001	0,003	0,009	0,035	0,050	0,070	0,125
04-12-2023	AD CAPITAL	AD SELECT BANQUES	OCT	1 045,190	1 048 528 648,070	0,000	0,001	0,004	0,010	0,037	-	-	-
05-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD CASH	Monétaire	1 465,330	1 668 566 503,170	0,000	0,001	0,003	0,009	0,034	0,050	0,070	0,125
04-12-2023	AD CAPITAL	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 247,210	1 471 673 217,400	0,000	0,001	0,004	0,011	0,031	0,043	0,065	0,129

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