Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,590 | 1 814 595 337,010 | - | 0,001 | 0,003 | 0,015 | 0,045 | 0,065 | 0,082 | 0,141 |
06-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 505,110 | 1 375 998 781,640 | - | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,036 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 234,860 | 726 176 596,840 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |
03-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,280 | 1 776 278 917,700 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,065 | 0,082 | 0,141 |
06-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD MOROCCAN EQUITY | Actions | 1 665,030 | 999 892 922,020 | - | 0,011 | 0,035 | 0,109 | 0,324 | 0,341 | 0,259 | 0,367 |
04-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 505,300 | 1 460 119 843,750 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,067 | 0,084 | 0,133 |
03-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 080,000 | 1 604 830 816,920 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,014 | 0,045 | 0,071 | - | - |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 504,530 | 1 213 240 768,040 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,130 | 1 551 075 477,560 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,064 | 0,082 | 0,141 |
06-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,660 | 1 836 148 436,710 | - | 0,001 | 0,003 | 0,014 | 0,044 | 0,065 | 0,083 | 0,142 |