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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
05-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	197,820	219 143 023,650	0,000	0,002	0,006	0,017	0,066	0,084	0,103	0,192
05-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,640	1 701 305,490	-	0,016	0,016	0,032	-	-	-	0,123
05-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 685,330	2 741 551 428,160	0,000	0,001	0,007	0,026	0,105	0,094	0,100	0,168
05-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 426,000	10 410 978 138,780	0,000	0,002	0,005	0,019	0,067	0,087	0,067	0,143
05-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 752,380	2 147 661 967,920	0,000	0,002	0,008	0,025	0,100	0,110	0,103	0,203
05-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	OMLT	1 042,620	1 042 616,100	0,000	0,001	0,004	0,008	0,040	0,044	0,036	-
05-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE CAPITAL GARANTI	Contractuel	12 750,710	3 981 587 481,880	0,000	0,001	0,002	0,007	0,027	0,052	0,065	0,094
05-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	HORIZON EXPANSION	Diversifié	36 574,540	4 023 198,890	0,000	0,002	0,005	0,013	0,115	0,194	0,082	0,180
05-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	KENZ RENDEMENT	Diversifié	493,780	647 170 670,200	-0,001	0,004	0,008	0,030	0,175	0,184	0,069	0,217
05-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OPPORTUNITES	Diversifié	17 365,820	2 078 740 990,470	0,000	0,004	0,009	0,026	0,131	0,146	0,074	0,201

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