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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
11-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Bond Fund	OCT	2 315,420	595 794 965,050	0,000	0,001	0,003	0,007	0,032	0,058	0,073	0,129
11-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE PATRIMOINE	Diversifié	155,060	755 624,030	-0,001	0,015	0,033	0,063	0,171	0,209	-	-
11-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Equilibre	Diversifié	1 821,210	3 409 303 843,770	0,001	0,015	0,028	0,055	0,172	0,160	-	-
11-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Equity Fund	Actions	576,620	1 558 212 803,100	0,003	0,033	0,052	0,091	0,292	0,456	-	-
11-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE BANCAIRES	OCT	1 360,370	2 800 910 495,270	0,000	0,001	0,003	0,010	0,042	0,077	0,092	0,151
11-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire	Monétaire	1 259,020	2 368 843 276,890	0,000	0,001	0,003	0,008	0,035	0,068	0,083	0,130
11-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire Plus	OCT	1 290,030	3 224 325 277,550	0,000	0,001	0,004	0,009	0,041	0,076	0,090	0,150
11-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Rendement Banques	OMLT	1 366,990	2 375 411 627,860	0,001	0,004	0,010	0,027	0,094	0,084	-	-
11-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP ALIF IV	OMLT	1 289,830	2 614 965 539,240	0,000	0,002	0,008	0,026	0,100	0,118	0,106	0,203
11-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESOR	Monétaire	1 133,480	135 278 108,220	0,000	0,001	0,002	0,006	0,028	0,055	0,067	0,101

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