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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Equity Fund	Actions	558,090	1 563 178 953,240	-	0,007	0,016	0,039	0,251	0,361	0,105	0,279
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Croissance	Diversifié	3 544,070	1 922 760 720,930	-	0,005	0,013	0,033	0,153	0,128	0,037	0,125
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Performance	Actions	10 094,150	733 552 401,340	-	0,009	0,019	0,048	0,281	0,457	0,221	0,499
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Obligations	OMLT	1 766,760	562 132 491,110	-	0,002	0,007	0,026	0,105	0,089	0,074	0,178
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Sérénité	OMLT	1 607,790	2 104 551 359,190	-	0,002	0,006	0,018	0,085	0,066	0,029	0,096
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE BANCAIRES	OCT	1 359,230	2 964 693 999,740	-	0,001	0,003	0,010	0,042	0,076	0,092	0,151
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire	Monétaire	1 257,970	2 269 182 472,100	-	0,001	0,003	0,008	0,035	0,067	0,083	0,130
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire Plus	OCT	1 288,890	3 054 864 270,720	-	0,001	0,003	0,009	0,041	0,074	0,090	0,150
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Rendement Banques	OMLT	1 361,210	2 371 416 644,900	-	0,002	0,006	0,022	0,090	0,080	0,078	0,164
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Cash	OMLT	1 369,650	660 092 199,590	-	0,002	0,007	0,026	0,109	0,108	0,087	0,191

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