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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESORERIE	Monétaire	1 098,730	952 344 705,050	-	0,001	0,003	0,008	0,036	0,067	0,084	-
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIG COURT TERME	OCT	1 106,930	1 513 846 348,820	-	0,001	0,003	0,008	0,040	0,068	0,077	-
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	EMERGENCE RENDEMENT PLUS	OMLT	1 057,480	5 350 833 140,430	-	0,002	0,006	0,020	0,086	0,056	0,022	-
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIHORIZON	OMLT	1 090,530	921 790 635,550	-	0,003	0,007	0,024	0,088	0,075	0,048	-
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE BALANCED FUND	Diversifié	1 254,730	6 923 643,340	-	0,003	0,007	0,027	0,134	0,191	0,162	-
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP SANLAM OBLIGATIONS	OMLT	1 232,260	957 284 087,750	-	0,004	0,010	0,036	0,146	-	-	-
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE ACTIONS	Actions	1 422,530	65 613 083,100	-	0,008	0,025	0,066	0,346	-	-	-
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE PERSPECTIVES	Diversifié	1 159,810	1 198 013 051,270	-	0,004	0,010	0,025	0,138	-	-	-
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Money Market Fund	Monétaire	2 004,580	646 182 076,680	0,000	0,001	0,002	0,007	0,030	0,056	0,067	0,102
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Bond Fund	OCT	2 314,380	595 527 915,030	0,000	0,001	0,003	0,007	0,032	0,057	0,073	0,129

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