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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP CMR EQUITIES	Actions	1 544,770	1 190 394 200,500	0,004	0,008	0,024	0,057	0,296	0,477	0,249	0,551
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIRENDEMENT	OMLT	1 148,290	2 587 671 202,700	0,001	0,002	0,006	0,021	0,083	0,063	0,037	0,103
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESORERIE	Monétaire	1 099,020	950 880 095,680	0,000	0,001	0,003	0,008	0,036	0,067	0,084	-
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIG COURT TERME	OCT	1 107,250	1 502 416 855,650	0,000	0,001	0,003	0,008	0,040	0,068	0,077	-
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	EMERGENCE RENDEMENT PLUS	OMLT	1 058,620	5 357 628 381,110	0,001	0,003	0,007	0,021	0,087	-	-	-
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIHORIZON	OMLT	1 091,930	1 323 489 563,040	0,001	0,004	0,008	0,026	0,090	0,077	0,048	-
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE BALANCED FUND	Diversifié	1 255,420	6 927 461,440	0,001	0,003	0,008	0,027	0,135	0,191	0,165	-
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP SANLAM OBLIGATIONS	OMLT	1 233,560	958 293 475,020	0,001	0,004	0,011	0,037	-	-	-	-
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE ACTIONS	Actions	1 426,060	65 775 631,760	0,003	0,004	0,027	0,071	0,345	-	-	-
05-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Money Market Fund	Monétaire	2 004,740	646 233 379,460	0,000	0,001	0,002	0,007	0,030	0,056	0,067	0,103

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