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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
14-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE ACTIONS	Actions	1 480,930	68 306 817,610	-	-	-	-	-	-	-	-
14-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OPTIMUM	Diversifié	999,740	999 748,480	-	-	-	-	-	-	-	-
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Money Market Fund	Monétaire	2 004,080	646 191 604,820	-	0,001	0,002	0,007	0,030	0,056	0,067	0,102
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Bond Fund	OCT	2 313,760	595 369 898,540	-	0,001	0,003	0,007	0,031	0,057	0,073	0,129
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE PATRIMOINE	Diversifié	152,820	744 716,330	-	0,006	0,018	0,044	0,155	0,191	0,157	0,174
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Equilibre	Diversifié	1 794,540	3 362 962 105,170	-	0,005	0,013	0,033	0,154	0,131	0,030	0,116
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Capital	OMLT	1 709,400	259 622 970,980	-	0,001	0,004	0,015	0,065	0,066	0,051	0,110
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP ALijtimai Patrimoine	OMLT	198 717,740	6 758 589 065,970	-	0,003	0,008	0,028	0,120	0,077	0,051	0,156
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Fund	OMLT	1 798,610	1 054 920 778,500	-	0,002	0,005	0,014	0,061	-0,004	-0,018	0,062
01-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Equity Fund	Actions	558,090	1 563 178 953,240	-	0,007	0,016	0,039	0,251	0,361	0,105	0,279

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