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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
04-09-2024	SOGECAPITAL GESTION	SECURITE TRESO PLUS	OCT	1 074,710	5 473 513,830	0,000	0,001	0,003	0,011	0,035	0,060	0,072	0,141
04-09-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG CASH PLUS	Monétaire	16 013,880	3 782 640 486,570	0,000	0,001	0,003	0,010	0,035	0,063	0,079	0,124
04-09-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG COURT TERME OBLIG	OCT	1 452,910	4 949 683 072,180	0,000	0,001	0,003	0,013	0,041	0,068	0,084	0,140
04-09-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG NOVA	Monétaire	1 468,310	1 468 316,880	0,000	0,001	0,002	0,007	0,026	0,046	0,054	0,083
04-09-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG VALEURS	Monétaire	206,600	651 681 370,600	0,000	0,001	0,003	0,010	0,032	0,057	0,068	0,105
04-09-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG SOCIAL IMPACT FUND	Monétaire	1 029,480	71 241 949,500	0,001	0,001	0,003	0,010	0,033	0,062	0,076	-
04-09-2024	SOGECAPITAL GESTION	HORIZON TREASURY FUND	Monétaire	1 130,740	1 017 772 267,320	0,000	0,001	0,003	0,008	0,029	0,064	0,091	-
04-09-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG TRESOR PLUS	OCT	205,370	763 395 641,400	0,000	0,001	0,003	0,013	0,039	0,064	-	-
05-09-2024	SOGECAPITAL GESTION	ALIFV	OMLT	1 150,320	1 248 138 462,720	0,000	0,001	0,009	0,029	0,090	0,074	0,092	-
05-09-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG CASH GARANTI	Contractuel	137 352,910	3 240 618 115,940	0,000	0,001	0,002	0,006	0,027	0,049	0,061	0,091

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