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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
11-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	OMLT	212,480	562 640 961,810	0,001	0,004	0,010	0,028	0,096	0,078	-	-
11-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	217,230	4 118 583,810	0,000	0,004	0,013	0,034	0,080	0,053	-	-
11-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	195,960	217 079 485,080	0,000	0,002	0,008	0,024	0,062	0,077	0,097	-
11-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,630	1 678 926,630	-	0,016	0,016	0,033	-	-	-	-
11-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 670,440	2 719 075 004,090	0,001	0,007	0,016	0,040	0,104	0,085	0,095	0,164
11-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 301,580	10 327 006 567,390	0,000	0,004	0,011	0,026	0,066	0,054	0,065	0,142
11-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 731,400	2 121 952 370,600	0,001	0,005	0,012	0,034	0,096	0,088	0,097	0,203
11-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	OMLT	1 037,650	1 037 648,520	0,000	0,001	0,003	0,014	0,041	0,036	0,036	-
11-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE CAPITAL GARANTI	Contractuel	12 702,440	4 338 061 884,960	0,000	0,001	0,002	0,007	0,028	0,051	0,063	0,093
11-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	HORIZON EXPANSION	Diversifié	36 033,140	3 963 645,180	-0,001	0,003	0,006	0,047	0,110	0,105	0,072	0,162

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