Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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06-09-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP SANLAM OBLIGATIONS | OMLT | 1 209,510 | 939 609 395,670 | - | 0,008 | 0,017 | 0,057 | 0,134 | - | - | - |
06-09-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE ACTIONS | Actions | 1 338,240 | 47 190 618,770 | - | 0,003 | 0,019 | 0,108 | 0,290 | - | - | - |
06-09-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE PERSPECTIVES | Diversifié | 1 140,580 | 1 078 989 783,360 | - | 0,005 | 0,014 | 0,050 | 0,131 | - | - | - |
09-09-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Money Market Fund | Monétaire | 1 996,200 | 656 849 596,160 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,009 | 0,030 | 0,052 | 0,064 | 0,100 |
09-09-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Bond Fund | OCT | 2 304,850 | 600 063 085,790 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,033 | 0,054 | 0,072 | 0,128 |
09-09-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE PATRIMOINE | Diversifié | 148,560 | 723 960,960 | 0,003 | 0,005 | 0,019 | 0,073 | 0,129 | - | - | 0,144 |
09-09-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Equilibre | Diversifié | 1 753,050 | 3 180 129 402,060 | 0,001 | 0,006 | 0,014 | 0,064 | 0,139 | - | - | 0,089 |
09-09-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Equity Fund | Actions | 539,930 | 1 495 803 696,730 | 0,007 | 0,006 | 0,019 | 0,113 | 0,219 | - | - | 0,227 |
09-09-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Bank | OCT | 1 350,330 | 2 487 287 825,320 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,013 | 0,042 | 0,070 | 0,087 | 0,148 |
09-09-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Monétaire | Monétaire | 1 252,430 | 2 785 624 762,060 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,036 | 0,064 | 0,080 | 0,129 |