Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 234,860 | 726 176 596,840 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |
03-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 504,660 | 1 192 297 518,180 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,130 | 1 551 075 477,560 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,064 | 0,082 | 0,141 |
05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,590 | 1 814 595 337,010 | - | 0,001 | 0,003 | 0,015 | 0,045 | 0,065 | 0,082 | 0,141 |
06-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD BALANCED FUND | Diversifié | 1 170,990 | 711 434 155,590 | - | 0,003 | 0,016 | 0,068 | 0,203 | 0,128 | 0,072 | 0,131 |
06-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 080,340 | 1 665 352 136,820 | - | 0,001 | 0,003 | 0,014 | 0,044 | 0,072 | - | - |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 504,530 | 1 213 240 768,040 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 505,090 | 1 376 073 830,000 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
06-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 505,110 | 1 375 998 781,640 | - | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,036 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
06-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD COMPACT OBLIGATAIRE | OMLT | 1 068,180 | 1 877 083 889,760 | - | 0,006 | 0,013 | 0,035 | 0,090 | 0,062 | - | - |