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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
02-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 243,950	286 339 302,010	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,065	0,079	0,115
05-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AD SELECT BANQUES	OCT	1 089,060	1 821 513 717,150	0,000	0,000	0,002	0,008	0,042	0,081	-	-
04-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 244,080	422 918 318,560	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,065	0,079	0,115
04-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 516,650	1 153 317 528,830	0,000	0,001	0,003	0,008	0,036	0,071	0,087	0,135
06-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 244,270	422 983 289,260	-	0,001	0,002	0,008	0,033	0,065	0,079	0,116
02-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 299,030	1 590 928 736,040	0,000	0,001	0,003	0,009	0,042	0,074	0,086	0,144
06-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 516,830	1 044 611 903,890	-	0,001	0,002	0,008	0,035	0,071	0,088	0,136
04-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 299,660	1 700 732 920,180	0,001	0,001	0,003	0,009	0,043	0,075	0,086	0,144
09-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 517,200	1 044 870 608,460	0,000	0,001	0,003	0,008	0,036	0,071	0,088	0,136
06-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AD SELECT BANQUES	OCT	1 089,230	1 821 789 515,630	-	0,001	0,002	0,008	0,042	0,081	-	-

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