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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	OCT	1 171,000	253 849 295,000	-	0,000	0,002	0,006	0,030	0,064	0,070	0,129
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP CMR EQUITIES	Actions	1 760,860	1 560 884 831,110	-0,002	0,019	0,076	0,144	0,431	0,746	0,353	0,670
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIRENDEMENT	OMLT	1 167,660	2 605 970 078,100	-	0,001	0,008	0,018	0,073	0,145	0,051	0,110
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESORERIE	Monétaire	1 107,680	870 469 047,490	0,000	0,000	0,002	0,008	0,036	0,072	0,089	-
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIG COURT TERME	OCT	1 116,800	892 236 400,490	-	-	0,002	0,009	0,040	0,081	0,083	-
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	EMERGENCE RENDEMENT PLUS	OMLT	1 079,130	5 498 703 146,120	0,000	0,001	0,008	0,021	0,077	-	0,037	-
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIHORIZON	OMLT	1 109,850	1 245 014 353,850	-	0,001	0,007	0,018	0,090	0,147	0,063	-
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE BALANCED FUND	Diversifié	1 289,310	7 114 418,950	0,000	0,001	0,009	0,028	0,124	0,238	0,176	-
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP SANLAM OBLIGATIONS	OMLT	1 262,560	980 821 635,200	0,000	0,003	0,010	0,025	0,127	-	-	-
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE ACTIONS	Actions	1 665,310	259 134 934,120	-0,002	0,019	0,066	0,171	0,529	-	-	-

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