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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
05-02-2025	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE	OCT	1 074,140	1 074 136,710	0,000	0,000	0,002	0,006	0,031	0,062	0,067	-
05-02-2025	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RENDEMENT	OMLT	2 723,270	6 200 802 661,510	-	0,001	0,005	0,018	0,078	0,147	0,076	0,152
05-02-2025	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP UPLINE EQUILIBRE	Diversifié	119,190	544 292 964,080	-0,001	0,003	0,021	0,066	-	-	-	-0,144
05-02-2025	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	OMLT	218,830	765 870 631,610	0,000	0,001	0,005	0,020	0,079	0,156	-	0,190
05-02-2025	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	221,660	4 195 714,380	0,000	0,001	0,003	0,011	0,071	0,132	-	0,146
05-02-2025	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	200,970	222 618 430,170	0,000	0,000	0,004	0,016	0,069	0,115	0,120	0,194
05-02-2025	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,650	1 728 859,360	-	-	0,016	0,016	-	-	-	0,121
05-02-2025	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 710,200	2 782 016 473,680	0,000	-	0,004	0,015	0,082	0,165	0,114	0,178
05-02-2025	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 614,960	10 538 502 491,320	0,000	0,000	0,003	0,012	0,060	0,126	0,078	0,149
05-02-2025	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 775,930	2 176 526 756,480	0,000	0,000	0,004	0,013	0,078	0,164	0,115	0,201

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