Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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13-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD BALANCED FUND | Diversifié | 1 176,660 | 714 876 046,590 | - | 0,005 | 0,014 | 0,072 | 0,205 | 0,135 | 0,069 | 0,137 |
18-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 081,710 | 1 669 454 650,850 | - | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,072 | - | - |
05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 080,300 | 1 665 290 192,440 | - | 0,001 | 0,004 | 0,014 | 0,045 | 0,072 | - | - |
06-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 080,340 | 1 665 352 136,820 | - | 0,001 | 0,003 | 0,014 | 0,044 | 0,072 | - | - |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 1 800,780 | 3 428 468 457,850 | - | 0,001 | 0,003 | 0,014 | 0,044 | 0,080 | 0,100 | 0,140 |
02-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 132,940 | 853 302 184,820 | 0,001 | 0,005 | 0,010 | 0,045 | 0,123 | - | - | - |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG OPTIMAL FUND | Diversifié | 4 046,620 | 1 094 859 372,370 | - | 0,004 | 0,013 | 0,060 | 0,156 | 0,099 | 0,105 | 0,185 |
02-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 377,500 | 191 694 896,610 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,076 | 0,195 | 0,179 | 0,148 | 0,334 |
02-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG OPTIMAL FUND | Diversifié | 4 032,310 | 1 090 986 746,960 | 0,001 | 0,004 | 0,006 | 0,053 | 0,147 | 0,096 | 0,100 | 0,181 |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG INCOME FUND | OMLT | 2 268,120 | 1 903 566 645,830 | - | 0,006 | 0,014 | 0,039 | 0,105 | 0,113 | 0,129 | 0,197 |