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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
05-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Equity Fund	Actions	636,250	1 748 908 746,370	-0,002	0,007	0,040	0,138	0,385	-	-	0,400
05-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE BANCAIRES	OCT	1 371,710	3 743 548 455,250	0,000	0,000	0,002	0,009	0,042	0,083	0,096	0,154
05-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire	Monétaire	1 268,260	3 447 624 949,390	0,000	0,000	0,002	0,008	0,035	0,070	0,087	0,132
05-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire Plus	OCT	1 301,240	3 965 694 369,540	0,000	0,000	0,002	0,009	0,042	0,083	0,095	0,153
05-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Rendement Banques	OMLT	1 392,060	3 734 379 100,260	-	0,000	0,005	0,021	0,084	-	-	0,171
05-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP ALIF IV	OMLT	1 305,980	2 647 711 404,440	0,000	0,000	0,004	0,013	0,081	0,164	0,117	0,203
05-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESOR	Monétaire	1 140,300	83 744 110,760	0,000	0,000	0,002	0,006	0,028	0,058	0,070	0,102
05-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	OCT	1 171,720	254 004 379,740	0,000	0,000	0,002	0,006	0,031	0,064	0,071	0,129
05-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP CMR EQUITIES	Actions	1 761,440	1 561 394 985,260	-0,003	0,007	0,043	0,139	0,431	0,751	0,369	0,690
05-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIRENDEMENT	OMLT	1 167,680	2 560 669 229,740	0,000	0,001	0,004	0,017	0,073	0,144	0,052	0,110

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