Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 204,040 | 736 999 499,150 | 0,000 | 0,007 | 0,009 | 0,056 | 0,167 | - | - | - |
02-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 204,460 | 737 258 226,440 | 0,001 | 0,006 | 0,011 | 0,056 | 0,168 | - | - | - |
02-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG GOV BOND FUND | OMLT | 1 133,590 | 2 343 691 929,610 | 0,001 | 0,005 | 0,010 | 0,035 | 0,106 | - | - | - |
02-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 132,940 | 853 302 184,820 | 0,001 | 0,005 | 0,010 | 0,045 | 0,123 | - | - | - |
04-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG GOV BOND FUND | OMLT | 1 134,410 | 2 441 751 873,330 | 0,001 | 0,002 | 0,010 | 0,037 | 0,107 | - | - | - |
02-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 377,500 | 191 694 896,610 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,076 | 0,195 | 0,179 | 0,148 | 0,334 |
04-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 203,830 | 736 870 299,360 | 0,000 | 0,003 | 0,009 | 0,058 | 0,165 | - | - | - |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG GOV BOND FUND | OMLT | 1 141,050 | 2 507 939 209,490 | - | 0,007 | 0,015 | 0,041 | 0,112 | - | - | - |
03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG OPTIMAL FUND | Diversifié | 4 029,570 | 1 090 245 257,460 | -0,001 | 0,005 | 0,003 | 0,054 | 0,146 | 0,094 | 0,098 | - |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 143,320 | 861 121 949,150 | - | 0,010 | 0,019 | 0,053 | 0,132 | - | - | - |