Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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05-02-2025 | VALORIS MANAGEMENT | FCP FH2 OBLIGATAIRE DP | OMLT | 1 012,500 | 545 559 094,500 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | - | - | - | - | - |
05-02-2025 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE OPTIMUM | Diversifié | 1 102,940 | 393 419 714,900 | 0,000 | 0,002 | 0,025 | 0,103 | - | - | - | - |
06-02-2025 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Money Market Fund | Monétaire | 2 017,610 | 632 269 411,730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06-02-2025 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Bond Fund | OCT | 2 329,730 | 542 240 831,990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06-02-2025 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE PATRIMOINE | Diversifié | 166,940 | 813 535,920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06-02-2025 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Equilibre | Diversifié | 1 935,060 | 3 437 761 612,190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06-02-2025 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Equity Fund | Actions | 640,050 | 1 759 351 933,940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06-02-2025 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE BANCAIRES | OCT | 1 371,660 | 3 716 037 267,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06-02-2025 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Monétaire | Monétaire | 1 268,230 | 3 583 334 106,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06-02-2025 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Monétaire Plus | OCT | 1 301,210 | 3 960 776 685,030 | - | - | - | - | - | - | - | - |