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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
25-09-2024	BMCE CAPITAL GESTION	FCP CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUS	OCT	1 161,980	845 494 881,690	-0,001	-	0,002	0,011	0,040	0,075	0,095	0,159
25-09-2024	BMCE CAPITAL GESTION	FCP CAPITAL DIVERSIFIES	Diversifié	1 073,490	1 073 499,340	0,001	0,003	0,010	0,029	0,052	0,057	0,058	0,075
25-09-2024	BMCE CAPITAL GESTION	R-MIXT PERFORMANCE	Diversifié	1 151,700	5 048 568 577,710	-0,006	0,002	0,016	0,056	0,143	0,116	0,098	-
25-09-2024	BMCE CAPITAL GESTION	FH2 ACTIONS	Actions	1 322,450	874 204 635,140	0,007	0,015	0,038	0,126	0,284	0,295	0,216	-
25-09-2024	BMCE CAPITAL GESTION	CAPITAL IMTIYAZ GARANTI	Contractuel	1 018,040	149 166 416,660	0,000	0,001	0,002	0,007	-	-	-	-
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 386,760	233 089 531,170	0,000	0,001	0,002	0,007	0,026	0,049	0,063	0,106
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Court Terme	OCT	1 386,320	411 327 530,200	0,001	0,002	0,004	0,012	0,037	0,060	0,077	0,133
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Trésorerie	Monétaire	1 220,140	566 602 733,430	0,001	0,001	0,004	0,011	0,035	0,074	0,084	0,130
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Cash Plus	OCT	1 231,980	2 175 896 219,270	0,001	0,002	0,005	0,015	0,044	0,060	0,075	0,132
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Plus	OMLT	1 233,140	27 441 006,950	0,001	0,004	0,015	0,042	0,129	0,119	0,099	0,172

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