Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG GOV BOND FUND | OMLT | 1 140,040 | 2 516 771 300,240 | -0,001 | 0,006 | 0,015 | 0,040 | 0,111 | - | - | - |
03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG CASH MANAGEMENT | Monétaire | 1 736,200 | 1 618 805 882,470 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,037 | 0,068 | 0,086 | 0,117 |
03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG INCOME FUND | OMLT | 2 256,070 | 1 880 581 559,960 | - | 0,005 | 0,008 | 0,034 | 0,101 | 0,103 | 0,124 | - |
03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 204,040 | 736 999 499,150 | 0,000 | 0,007 | 0,009 | 0,056 | 0,167 | - | - | - |
03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 1 800,140 | 3 429 246 478,700 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,014 | 0,045 | 0,079 | 0,100 | 0,139 |
09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 212,840 | 742 386 516,940 | 0,000 | 0,007 | 0,020 | 0,069 | 0,175 | - | - | - |
05-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 372,080 | 191 532 230,520 | 0,005 | 0,002 | -0,003 | 0,079 | 0,196 | 0,177 | 0,134 | - |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 378,440 | 195 218 837,440 | - | 0,003 | 0,014 | 0,087 | 0,213 | 0,178 | 0,149 | 0,334 |
05-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 205,520 | 737 906 308,900 | 0,001 | 0,002 | 0,009 | 0,057 | 0,169 | - | - | - |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 1 800,780 | 3 428 468 457,850 | - | 0,001 | 0,003 | 0,014 | 0,044 | 0,080 | 0,100 | 0,140 |