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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 386,760	233 089 531,170	0,000	0,001	0,002	0,007	0,026	0,049	0,063	0,106
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Court Terme	OCT	1 386,320	411 327 530,200	0,001	0,002	0,004	0,012	0,037	0,060	0,077	0,133
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Trésorerie	Monétaire	1 220,140	566 602 733,430	0,001	0,001	0,004	0,011	0,035	0,074	0,084	0,130
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Cash Plus	OCT	1 231,980	2 175 896 219,270	0,001	0,002	0,005	0,015	0,044	0,060	0,075	0,132
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Plus	OMLT	1 233,140	27 441 006,950	0,001	0,004	0,015	0,042	0,129	0,119	0,099	0,172
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Equilibre	Diversifié	1 107,750	994 519 538,930	0,001	0,017	0,027	0,074	0,151	0,078	0,031	0,106
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST CROISSANCE	Diversifié	1 171,900	1 213 946 174,800	0,001	0,016	0,026	0,070	0,145	0,073	0,034	0,104
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OBLIG PREMIUM	OMLT	1 147,870	2 855 914 756,260	0,001	0,006	0,018	0,039	0,086	0,048	0,033	0,108
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OPPORTUNITE	OMLT	1 055,810	1 103 318,560	0,001	0,005	0,012	0,026	0,059	-0,030	-0,044	0,016
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SÉRÉNITÉ	OMLT	1 158,320	1 035 451 914,920	0,002	0,005	0,013	0,029	0,127	0,125	0,101	-

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