Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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23-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST SECURIPLUS | OCT | 1 107,200 | 1 026 372,680 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,009 | 0,028 | 0,066 | 0,076 | - |
23-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST BONDS | OMLT | 1 111,350 | 1 072 692 990,260 | 0,002 | 0,007 | 0,020 | 0,045 | 0,099 | 0,061 | 0,104 | - |
23-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST EQUITY | Actions | 1 181,280 | 376 523 047,390 | 0,000 | 0,030 | 0,037 | 0,127 | 0,278 | 0,291 | - | - |
23-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST HORIZON | OMLT | 1 035,510 | 1 035 514,870 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,025 | 0,053 | 0,044 | - | - |
24-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Monétaire | Monétaire | 1 386,860 | 229 105 772,140 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,026 | 0,049 | 0,063 | 0,106 |
24-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Oblig Court Terme | OCT | 1 386,460 | 411 369 534,950 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,012 | 0,037 | 0,060 | 0,076 | 0,133 |
24-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Trésorerie | Monétaire | 1 220,280 | 633 012 943,750 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,011 | 0,035 | 0,074 | 0,084 | 0,130 |
24-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Cash Plus | OCT | 1 232,100 | 2 309 119 517,890 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,015 | 0,044 | 0,060 | 0,074 | 0,132 |
24-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Oblig Plus | OMLT | 1 233,090 | 27 439 894,550 | - | 0,004 | 0,014 | 0,042 | 0,129 | 0,120 | 0,099 | 0,171 |
24-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Equilibre | Diversifié | 1 105,750 | 992 724 294,680 | -0,002 | 0,010 | 0,025 | 0,072 | 0,148 | 0,077 | 0,030 | 0,104 |