Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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12-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST BONDS | OMLT | 1 103,370 | 1 064 994 193,140 | 0,000 | 0,005 | 0,015 | 0,038 | 0,092 | 0,053 | 0,097 | - |
12-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST EQUITY | Actions | 1 147,320 | 366 675 044,890 | -0,002 | 0,001 | 0,014 | 0,101 | 0,252 | 0,256 | - | - |
12-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST HORIZON | OMLT | 1 029,500 | 1 029 503,240 | 0,000 | 0,002 | 0,006 | 0,020 | 0,048 | 0,035 | - | - |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Obligataire | OMLT | 1 570,770 | 845 703 480,880 | - | 0,001 | 0,009 | 0,028 | 0,073 | 0,065 | 0,053 | 0,135 |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Monétaire | Monétaire | 1 385,930 | 144 949 786,670 | - | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,026 | 0,049 | 0,062 | 0,106 |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Oblig Court Terme | OCT | 1 384,290 | 410 723 461,250 | - | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,036 | 0,059 | 0,076 | 0,133 |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Actions | Actions | 1 896,910 | 1 036 651 892,740 | - | 0,008 | 0,017 | 0,100 | 0,228 | 0,214 | 0,135 | 0,262 |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Institutions | OMLT | 1 200,180 | 1 168 011 891,780 | - | 0,001 | 0,010 | 0,030 | 0,063 | 0,010 | 0,002 | 0,068 |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Trésorerie | Monétaire | 1 218,690 | 526 781 510,430 | - | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,073 | 0,083 | 0,130 |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Cash Plus | OCT | 1 229,860 | 2 168 099 891,500 | - | 0,001 | 0,003 | 0,013 | 0,042 | 0,058 | 0,073 | 0,131 |