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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
06-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST HORIZON	OMLT	1 028,060	1 028 062,490	-	0,001	0,005	0,018	0,046	0,030	-	-
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 385,490	59 930 780,670	0,000	0,000	0,002	0,007	0,026	0,049	0,062	0,106
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Court Terme	OCT	1 383,580	426 513 174,010	0,000	0,001	0,003	0,011	0,036	0,058	0,075	0,132
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Trésorerie	Monétaire	1 218,190	569 657 519,680	0,000	0,001	0,004	0,011	0,035	0,072	0,083	0,129
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Cash Plus	OCT	1 229,020	2 215 779 822,460	0,000	0,001	0,003	0,013	0,043	0,057	0,072	0,130
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Plus	OMLT	1 226,420	25 195 536,340	0,001	0,003	0,011	0,037	0,123	0,110	0,093	0,166
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Equilibre	Diversifié	1 091,690	1 009 374 940,480	0,002	0,006	0,013	0,062	0,133	0,057	0,019	0,085
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST CROISSANCE	Diversifié	1 154,990	1 207 155 135,520	0,002	0,005	0,010	0,057	0,128	0,052	0,021	0,084
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OBLIG PREMIUM	OMLT	1 139,770	2 739 627 464,870	-0,001	0,005	0,012	0,032	0,079	0,033	0,026	0,101
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OPPORTUNITE	OMLT	1 049,340	1 096 559,590	0,001	0,003	0,007	0,020	0,053	-0,048	-0,049	0,011

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