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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SÉRÉNITÉ	OMLT	1 152,090	1 029 886 232,020	0,000	0,003	0,009	0,024	0,121	0,117	0,096	-
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SECURIPLUS	OCT	1 105,900	1 025 166,940	0,000	0,000	0,002	0,008	0,028	0,065	0,075	-
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST BONDS	OMLT	1 102,280	1 063 944 373,900	0,000	0,005	0,013	0,038	0,091	0,044	0,096	-
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST EQUITY	Actions	1 155,750	406 672 524,480	0,005	0,006	0,018	0,116	0,248	0,271	-	-
09-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST HORIZON	OMLT	1 028,610	1 028 610,340	0,001	0,001	0,006	0,019	0,047	0,032	-	-
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 385,540	57 932 332,780	-	0,000	0,001	0,007	0,026	0,049	0,062	0,106
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Court Terme	OCT	1 383,740	426 559 865,380	0,000	0,001	0,003	0,011	0,037	0,059	0,075	0,132
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Trésorerie	Monétaire	1 218,300	569 708 368,420	0,000	0,001	0,004	0,011	0,035	0,072	0,083	0,129
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Cash Plus	OCT	1 229,160	2 216 031 633,090	0,000	0,001	0,003	0,013	0,043	0,057	0,073	0,130
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Plus	OMLT	1 227,040	25 208 308,720	0,001	0,004	0,011	0,037	0,124	0,111	0,094	0,167

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