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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Court Terme	OCT	1 382,830	508 455 923,980	0,000	0,001	0,003	0,011	0,037	0,058	0,075	0,132
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Trésorerie	Monétaire	1 217,540	400 058 264,310	0,000	0,001	0,004	0,011	0,035	0,072	0,082	0,129
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Cash Plus	OCT	1 228,240	2 117 070 507,630	0,000	0,001	0,003	0,013	0,043	0,057	0,073	0,130
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Plus	OMLT	1 223,230	25 129 975,370	0,001	0,005	0,009	0,035	0,121	0,109	0,090	0,164
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Equilibre	Diversifié	1 085,690	1 003 823 106,150	0,001	0,006	0,007	0,049	0,127	0,050	0,015	0,078
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST CROISSANCE	Diversifié	1 149,120	1 201 219 673,020	0,001	0,005	0,006	0,046	0,123	0,046	0,018	0,079
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OBLIG PREMIUM	OMLT	1 134,230	2 765 048 925,830	0,000	0,004	0,008	0,027	0,074	0,027	0,021	0,096
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OPPORTUNITE	OMLT	1 046,600	1 093 693,960	0,000	0,002	0,005	0,018	0,051	-0,051	-0,052	0,009
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SÉRÉNITÉ	OMLT	1 148,750	1 026 903 522,690	0,000	0,003	0,006	0,022	0,119	0,115	0,092	-
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SECURIPLUS	OCT	1 105,480	1 024 778,140	0,000	0,000	0,002	0,008	0,028	0,065	0,075	-

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