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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST BONDS	OMLT	1 097,130	108 972 740,650	0,002	0,005	0,011	0,046	0,086	0,039	0,090	-
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST EQUITY	Actions	1 148,790	402 834 399,380	0,003	0,009	0,011	0,091	0,243	0,266	-	-
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST HORIZON	OMLT	1 027,170	1 027 169,600	0,000	0,002	0,005	0,018	0,046	0,030	-	-
03-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 385,140	82 910 157,100	0,000	0,000	0,002	0,007	0,026	0,049	0,062	0,106
03-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Court Terme	OCT	1 382,950	508 498 580,520	0,000	0,001	0,003	0,011	0,037	0,058	0,075	0,132
03-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Trésorerie	Monétaire	1 217,650	499 952 701,270	0,000	0,001	0,004	0,011	0,035	0,072	0,082	0,129
03-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Cash Plus	OCT	1 228,370	2 149 300 458,690	0,000	0,001	0,003	0,013	0,043	0,057	0,072	0,130
03-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Plus	OMLT	1 222,370	25 112 436,240	-0,001	0,005	0,007	0,034	0,120	0,104	0,090	0,163
03-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Equilibre	Diversifié	1 084,640	1 002 851 497,170	-0,001	0,006	0,004	0,049	0,126	0,049	0,014	0,078
03-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST CROISSANCE	Diversifié	1 148,320	1 200 182 969,930	-0,001	0,005	0,004	0,046	0,122	0,045	0,017	0,078

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