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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
02-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP OCT DYNAMIQUE	OCT	1 075,510	1 075 513,180	0,000	0,001	0,002	0,008	0,030	0,061	0,071	-
02-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP MONETAIRE DYNAMIQUE	Monétaire	1 069,580	6 133 010,390	0,000	0,001	0,002	0,008	0,028	0,053	0,067	-
02-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG CASH	Monétaire	2 170,700	245 881 931,020	0,001	0,001	0,004	0,010	0,040	0,063	0,072	0,102
02-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP CKG BONDS	OMLT	2 454,930	833 075 824,280	0,000	0,005	0,011	0,036	0,094	0,039	0,057	0,250
02-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG DYNAMIC CT	OCT	1 131,410	571 107 207,300	0,000	0,001	0,004	0,017	0,050	0,062	0,081	0,124
02-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FH2 ACTIONS II	Actions	6 843,670	824 977 826,670	0,004	0,003	0,006	0,075	0,189	0,193	-	0,472
02-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG MONEY PREMIUM	Monétaire	1 593,650	5 005 432 113,770	0,000	0,001	0,003	0,009	0,034	0,060	0,075	0,120
02-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG INSTITUTIONS	OCT	1 690,950	1 227 630,870	0,000	0,001	0,002	0,009	0,033	0,059	0,076	0,133
02-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP OBLIG COURT TERME	OCT	1 580,850	2 781 370 846,480	0,000	0,001	0,003	0,013	0,041	0,065	0,082	0,139
02-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP LIQUIDITE	Monétaire	3 276,720	3 641 249 536,910	0,000	0,001	0,003	0,008	0,031	0,055	0,069	0,108

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