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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
04-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE ACTIONS	Actions	1 426,060	65 775 631,760	0,003	0,004	0,027	0,071	0,345	-	-	-
05-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Money Market Fund	Monétaire	2 004,740	646 233 379,460	0,000	0,001	0,002	0,007	0,030	0,056	0,067	0,103
05-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Bond Fund	OCT	2 314,540	595 570 125,170	0,000	0,001	0,003	0,007	0,032	0,058	0,073	0,129
05-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE PATRIMOINE	Diversifié	153,410	747 590,210	0,001	0,005	0,021	0,048	0,158	-	-	0,178
05-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Equilibre	Diversifié	1 797,350	3 364 642 297,480	0,000	0,005	0,014	0,035	0,155	-	-	0,116
05-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Equity Fund	Actions	559,350	1 511 548 068,430	0,000	0,004	0,017	0,041	0,249	-	-	0,282
05-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE BANCAIRES	OCT	1 359,730	2 865 744 890,080	0,000	0,001	0,003	0,010	0,043	0,077	0,092	0,151
05-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire	Monétaire	1 258,410	2 428 673 412,450	0,000	0,001	0,003	0,008	0,035	0,067	0,082	0,130
05-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire Plus	OCT	1 289,390	3 056 054 832,920	0,000	0,001	0,003	0,009	0,041	0,075	0,090	0,150
05-11-2024	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Rendement Banques	OMLT	1 363,150	2 369 786 843,860	0,000	0,002	0,008	0,024	0,092	-	-	0,165

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