Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 141,110 | 859 462 429,510 | 0,000 | 0,008 | 0,017 | 0,051 | 0,130 | - | - | - |
09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 212,840 | 742 386 516,940 | 0,000 | 0,007 | 0,020 | 0,069 | 0,175 | - | - | - |
11-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG GOV BOND FUND | OMLT | 1 141,060 | 2 517 871 695,470 | 0,001 | 0,006 | 0,016 | 0,041 | 0,113 | - | - | - |
09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 417,870 | 196 425 564,360 | 0,006 | 0,006 | 0,020 | 0,109 | 0,208 | 0,185 | 0,149 | 0,342 |
11-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 387,270 | 195 488 917,070 | -0,002 | 0,008 | 0,016 | 0,089 | 0,210 | 0,179 | 0,130 | - |
10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 1 801,660 | 3 442 143 330,430 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,080 | 0,100 | 0,140 |
12-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG INCOME FUND | OMLT | 2 270,460 | 1 905 059 539,050 | 0,001 | 0,006 | 0,015 | 0,040 | 0,106 | 0,115 | 0,129 | - |
12-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG CASH MANAGEMENT | Monétaire | 1 737,610 | 2 007 738 374,380 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,037 | 0,068 | 0,087 | 0,117 |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 213,260 | 742 645 016,610 | - | 0,009 | 0,020 | 0,065 | 0,178 | - | - | - |
09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 140,780 | 859 208 945,510 | -0,002 | 0,007 | 0,017 | 0,052 | 0,130 | - | - | - |