Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG OPTIMAL FUND | Diversifié | 4 052,000 | 1 096 315 356,530 | 0,001 | 0,005 | 0,014 | 0,067 | 0,154 | 0,100 | 0,102 | 0,186 |
12-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG INCOME FUND | OMLT | 2 270,460 | 1 905 059 539,050 | 0,001 | 0,006 | 0,015 | 0,040 | 0,106 | 0,115 | 0,129 | - |
06-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 378,440 | 195 218 837,440 | - | 0,003 | 0,014 | 0,087 | 0,213 | 0,178 | 0,149 | 0,334 |
05-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG CASH MANAGEMENT | Monétaire | 1 736,610 | 1 996 792 243,930 | - | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,037 | 0,068 | 0,086 | 0,117 |
13-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG CASH MANAGEMENT | Monétaire | 1 737,750 | 1 488 590 618,870 | - | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,037 | 0,069 | 0,087 | 0,118 |
12-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 374,190 | 209 972 364,080 | -0,002 | 0,000 | 0,014 | 0,089 | 0,212 | 0,172 | 0,122 | - |
12-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG FLEXIBLE FUND | Diversifié | 1 212,460 | 742 153 859,210 | 0,001 | 0,006 | 0,019 | 0,065 | 0,177 | - | - | - |
12-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 142,900 | 860 808 010,950 | 0,001 | 0,007 | 0,019 | 0,053 | 0,132 | - | - | - |
10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG T-BOND FUND | OMLT | 1 141,110 | 859 462 429,510 | 0,000 | 0,008 | 0,017 | 0,051 | 0,130 | - | - | - |
10-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 400,350 | 195 889 181,930 | -0,003 | 0,005 | 0,019 | 0,086 | 0,212 | 0,181 | 0,143 | - |