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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
04-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	ALIFV	OMLT	1 168,370	1 267 722 855,960	0,001	0,002	0,008	0,025	0,098	0,110	0,102	-
04-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG CASH GARANTI	Contractuel	137 896,220	5 907 868 926,410	0,000	0,001	0,002	0,006	0,026	0,051	0,063	0,092
04-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	CIMR TRESO PLUS	OCT	385 507,930	45 104 428,940	0,000	0,001	0,003	0,007	0,035	0,067	0,079	0,126
04-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	FCP HORIZON PREMIUM	Monétaire	1 110,880	16 843 590,190	0,000	0,000	0,002	0,006	0,030	0,058	0,070	0,102
04-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	SECURITE TRESO PLUS	OCT	1 079,750	5 499 216,280	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,064	0,074	0,142
04-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG CASH PLUS	Monétaire	16 088,390	3 870 315 096,700	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,066	0,081	0,125
04-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG COURT TERME OBLIG	OCT	1 460,790	4 875 954 560,520	0,000	0,001	0,003	0,009	0,039	0,072	0,086	0,141
04-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG NOVA	Monétaire	1 472,710	1 472 715,010	0,000	0,000	0,002	0,005	0,025	0,048	0,056	0,083
04-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG VALEURS	Monétaire	207,470	530 007 474,340	0,000	0,001	0,003	0,007	0,031	0,059	0,071	0,106
04-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG SOCIAL IMPACT FUND	Monétaire	1 033,760	69 485 198,720	0,000	0,001	0,003	0,007	0,032	0,063	0,078	-

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