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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
01-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	CAT DIVERSIFIE	Diversifié	18 787,560	205 141 384,930	-	0,005	0,011	0,036	0,180	0,228	0,147	0,309
01-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	C.I.M.R IDDIKHAR	OMLT	931 196,910	5 556 452 004,360	-	0,002	0,007	0,025	0,101	0,098	0,081	0,171
01-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	CIMR TRESO PLUS	OCT	385 396,300	45 091 367,970	-	0,001	0,003	0,007	0,035	0,066	0,079	0,126
01-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	CMKD FUND	Diversifié	95 881,700	1 150 580,490	-	0,004	0,009	0,030	0,170	0,220	0,170	0,273
01-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	CMR OBLIGATIONS	OMLT	1 507,850	2 486 539 512,620	-	0,002	0,007	0,023	0,095	0,128	0,133	0,224
01-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	HORIZON DISTRIPERF	Diversifié	1 225,230	182 808 820,000	-	0,005	0,010	0,035	0,130	0,169	0,089	-
01-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG EPARGNE PLUS ACTIONS	Actions	206,530	202 782 674,380	-	0,008	0,014	0,043	0,265	0,442	0,187	0,436
01-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	SG EXPANSION	Actions	286,960	41 592 470,820	-	0,007	0,013	0,040	0,257	0,407	0,145	0,380
01-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	FCP HORIZON EQUITY VALUE	Actions	179,310	16 975 979,810	-	0,007	0,010	0,042	0,310	0,322	0,303	0,364
01-11-2024	SOGECAPITAL GESTION	FCP HORIZON FLEXIBLE	Diversifié	1 295,380	240 122 318,150	-	0,005	0,011	0,034	0,167	0,218	0,147	0,245

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