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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
12-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	198,050	219 388 445,570	0,000	0,001	0,006	0,018	0,066	0,088	0,104	0,191
12-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,640	1 702 182,840	-	-	0,016	0,032	-	-	-	0,123
12-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 686,350	2 743 209 795,670	0,000	0,001	0,006	0,026	0,104	0,096	0,100	0,168
12-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 434,890	10 416 976 833,870	0,000	0,001	0,005	0,019	0,066	0,089	0,068	0,143
12-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 753,570	2 149 125 148,690	0,000	0,001	0,006	0,025	0,100	0,112	0,104	0,201
12-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	OMLT	1 043,090	1 043 089,950	0,000	0,001	0,004	0,008	0,040	0,045	0,036	-
12-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE CAPITAL GARANTI	Contractuel	12 756,870	4 053 674 269,300	0,000	0,001	0,002	0,007	0,027	0,052	0,065	0,094
12-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	HORIZON EXPANSION	Diversifié	37 107,960	4 081 875,760	-0,002	0,015	0,022	0,036	0,135	0,225	0,096	0,198
12-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	KENZ RENDEMENT	Diversifié	500,650	655 929 508,750	-0,002	0,013	0,023	0,053	0,194	0,215	0,083	0,231
12-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OPPORTUNITES	Diversifié	17 502,580	2 095 111 114,270	-0,001	0,008	0,018	0,038	0,141	0,162	0,081	0,210

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