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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
14-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL AMAL	OCT	3 106,910	5 017 171 040,270	0,000	0,001	0,004	0,009	0,039	0,073	0,086	0,141
14-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	CIMR MONETAIRE PLUS	OCT	1 345,540	36 960 664,080	0,000	0,001	0,003	0,008	0,035	0,067	0,077	0,125
14-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON DYNAMIQUE	OCT	1 107,360	1 153 943 706,120	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,064	0,072	-
14-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE	OCT	1 068,280	1 068 278,710	0,000	0,001	0,003	0,007	0,032	0,055	0,063	-
14-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RENDEMENT	OMLT	2 681,550	6 080 701 446,760	0,000	0,002	0,007	0,022	0,088	0,081	0,062	0,144
14-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP UPLINE EQUILIBRE	Diversifié	113,390	517 829 006,990	0,002	0,008	0,026	-0,196	-0,181	-	-0,209	-
14-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	OMLT	214,830	705 115 923,740	0,000	0,001	0,006	0,021	0,099	0,100	0,093	-
14-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	219,410	4 153 134,960	0,000	0,001	0,006	0,023	0,080	0,077	0,067	-
14-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	198,100	219 451 990,960	0,000	0,001	0,006	0,017	0,066	0,089	0,104	-
14-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,640	1 702 806,790	-	-	0,016	0,032	0,067	-	0,032	-

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