Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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04-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 080,310 | 1 665 301 718,850 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,072 | - | - |
04-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 505,300 | 1 460 119 843,750 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,067 | 0,084 | 0,133 |
03-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 080,000 | 1 604 830 816,920 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,014 | 0,045 | 0,071 | - | - |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 504,530 | 1 213 240 768,040 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,130 | 1 551 075 477,560 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,064 | 0,082 | 0,141 |
05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 505,090 | 1 376 073 830,000 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG DYNAMIC FUND | Actions | 6 366,920 | 191 377 139,460 | -0,002 | 0,007 | -0,003 | 0,078 | 0,192 | 0,174 | 0,145 | - |
03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 1 800,140 | 3 429 246 478,700 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,014 | 0,045 | 0,079 | 0,100 | 0,139 |
03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG INCOME FUND | OMLT | 2 256,070 | 1 880 581 559,960 | - | 0,005 | 0,008 | 0,034 | 0,101 | 0,103 | 0,124 | - |
03-09-2024 | AFG ASSET MANAGEMENT | AFG OPTIMAL FUND | Diversifié | 4 029,570 | 1 090 245 257,460 | -0,001 | 0,005 | 0,003 | 0,054 | 0,146 | 0,094 | 0,098 | - |