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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
01-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	ASSANAD CHAABI	OMLT	3 739,610	352 952 697,050	-	0,004	0,009	0,030	0,150	0,135	0,120	0,200
01-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	KENZ OBLIGATIONS	OMLT	256,380	659 053 080,880	-	0,003	0,007	0,026	0,129	0,085	0,060	0,143
01-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	OMLT	214,310	702 254 411,160	-	0,002	0,006	0,019	0,097	0,095	0,092	0,177
01-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	218,690	4 139 829,070	-	0,000	0,005	0,020	0,078	0,072	0,067	0,140
01-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	197,670	218 970 458,540	-	0,002	0,006	0,017	0,065	0,083	0,104	0,191
01-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP UPLINE BALANCED FUND	Diversifié	247 583,820	263 429 183,640	-	0,004	0,007	0,025	0,126	0,161	0,169	0,282
01-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,630	1 699 602,170	-	-	-	0,016	0,050	0,033	0,033	0,105
01-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 683,750	2 738 985 611,920	-	0,001	0,006	0,025	0,104	0,098	0,100	0,168
01-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 409,150	10 399 607 601,980	-	0,001	0,005	0,018	0,066	0,086	0,068	0,142
01-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	CMR BONDS	OMLT	1 550,060	2 352 129 697,000	-	0,003	0,008	0,026	0,101	0,128	0,128	0,228

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