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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
11-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RENDEMENT	OMLT	2 679,560	6 076 191 626,890	0,000	0,002	0,006	0,021	0,087	0,077	0,061	0,144
11-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP UPLINE EQUILIBRE	Diversifié	113,120	516 562 030,970	0,002	0,013	0,021	-0,198	-	-0,198	-	-
11-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	OMLT	214,720	704 950 634,410	0,001	0,002	0,006	0,021	0,098	0,098	-	-
11-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	219,290	4 151 294,000	0,000	0,003	0,006	0,022	0,080	0,075	-	-
11-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	198,040	219 383 420,280	0,001	0,002	0,006	0,018	0,067	0,087	0,104	-
11-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,640	1 702 063,640	-	0,016	0,016	0,032	-	0,049	-	-
11-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 686,200	2 742 970 253,050	0,000	0,002	0,006	0,025	0,104	0,096	0,100	0,169
11-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 433,750	10 416 209 461,320	0,000	0,002	0,005	0,019	0,067	0,089	0,068	0,143
11-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 753,420	2 148 934 971,440	0,000	0,002	0,007	0,025	0,100	0,111	0,104	0,203
11-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	OMLT	1 043,020	1 043 022,260	0,000	0,001	0,004	0,008	0,040	0,044	0,036	-

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