Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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05-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE OPTIMUM | Diversifié | 1 000,000 | 1 000 000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE OPTIMUM | Diversifié | 999,800 | 999 804,360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE OPTIMUM | Diversifié | 999,770 | 999 776,420 | - | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Money Market Fund | Monétaire | 2 004,080 | 646 191 604,820 | - | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,030 | 0,056 | 0,067 | 0,102 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Bond Fund | OCT | 2 313,760 | 595 369 898,540 | - | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,031 | 0,057 | 0,073 | 0,129 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE PATRIMOINE | Diversifié | 152,820 | 744 716,330 | - | 0,006 | 0,018 | 0,044 | 0,155 | 0,191 | 0,157 | 0,174 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Equilibre | Diversifié | 1 794,540 | 3 362 962 105,170 | - | 0,005 | 0,013 | 0,033 | 0,154 | 0,131 | 0,030 | 0,116 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Capital | OMLT | 1 709,400 | 259 622 970,980 | - | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,065 | 0,066 | 0,051 | 0,110 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP ALijtimai Patrimoine | OMLT | 198 717,740 | 6 758 589 065,970 | - | 0,003 | 0,008 | 0,028 | 0,120 | 0,077 | 0,051 | 0,156 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP Emergence Fund | OMLT | 1 798,610 | 1 054 920 778,500 | - | 0,002 | 0,005 | 0,014 | 0,061 | -0,004 | -0,018 | 0,062 |