Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP ALIF IV | OMLT | 1 287,490 | 2 610 239 167,990 | - | 0,002 | 0,007 | 0,025 | 0,099 | 0,113 | 0,107 | 0,202 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | SICAV LEGACY ACCUMULATION FUND | Diversifié | 1 343,430 | 40 715 398,100 | - | 0,004 | 0,011 | 0,028 | 0,133 | 0,171 | 0,120 | 0,211 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE TRESOR | Monétaire | 1 132,740 | 136 190 746,350 | - | 0,001 | 0,002 | 0,006 | 0,028 | 0,055 | 0,067 | 0,101 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE TRESOR PLUS | OCT | 1 164,200 | 324 341 048,090 | - | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,031 | 0,059 | 0,067 | 0,128 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE DIVERSIFIE | Diversifié | 1 207,170 | 891 690 358,330 | - | 0,006 | 0,015 | 0,041 | 0,206 | 0,211 | 0,128 | 0,271 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP CMR EQUITIES | Actions | 1 539,170 | 1 186 079 599,740 | - | 0,009 | 0,021 | 0,051 | 0,295 | 0,475 | 0,231 | 0,546 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE OBLIRENDEMENT | OMLT | 1 147,200 | 2 585 205 166,330 | - | 0,001 | 0,005 | 0,019 | 0,082 | 0,062 | 0,036 | 0,102 |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE SELECTION | Actions | 1 499,730 | 272 731 008,390 | - | 0,009 | 0,019 | 0,048 | 0,278 | 0,456 | 0,190 | - |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EMERGENCE ALLOCATION | Diversifié | 1 127,030 | 1 038 214 038,910 | - | -0,003 | 0,002 | 0,029 | 0,135 | 0,100 | -0,023 | - |
01-11-2024 | VALORIS MANAGEMENT | FCP EV CAT | OMLT | 1 115,670 | 137 251 632,440 | - | 0,003 | 0,009 | 0,033 | 0,126 | 0,119 | 0,107 | - |